工银瑞信基金科罚有限公司对于工银瑞信中证 AAA 科技革新公司债来回型洞开式指数证券投资基金基金份额折算                           的公告 工银瑞信基金科罚有限公司对于工银瑞信中证 AAA 科技革新公   司债来回型洞开式指数证券投资基金基金份额折算的公告   左证《工银瑞信中证 AAA 科技革新公司债来回型洞开式指数证券投资基金基金左券》和《工 银瑞信中证 AAA 科技革新公司债来回型洞开式指数证券投资基金招募讲明书》的磋磨端正，工银 瑞信基金科罚有限公司（以下简称“基金科罚东谈主”）决定对工银瑞信中证 AAA 科技革新公司债交 易型洞开式指数证券投资基金（基金代码：159116；场内简称：科创债 ETF 工银；以下简称“本 基金”）进行基金份额折算与变更登记，并细目 2025 年 9 月 18 日为本基金的基金份额折算日。 基金份额折算由基金科罚东谈主向中国证券登记结算有限株连公司（以下简称“登记机构”）肯求办 理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。现将磋磨情况公告如下：    一、折算对象   基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。    二、折算表情   折算后基金份额合手有东谈主合手有的基金份额=折算前基金份额合手有东谈主合手有的基金份额/100。基金份 额合手有东谈主合手有的折算产生的极少点后基金份额将按照“上进位”原则进行取整，即极少点后基金 份额均进位为 1 份。进位处理所需资金由本基金科罚东谈主弥补，并于基金份额折算日计入基金财富。   折算后每份基金份额对应的面值为 100.00 元，折算日基金份额净值=折算日基金财富净值/ 折算后的基金份额总数。折算后的基金份额净值摄取四舍五入法保留到极少点后 4 位。    三、迫切指示   基金份额折算后，本基金的基金份额总数与基金份额合手有东谈主合手有的基金份额数额将发生诊治， 但诊治后的基金份额合手有东谈主合手有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。除极少点余数处 理外，基金份额折算对基金份额合手有东谈主的权益无实践性影响。基金份额折算后，基金份额合手有东谈主 将按照折算后的基金份额享有权益并承担义务。   淌若基金份额折算进程中发生不成抗力或登记机构遇绝顶情况无法办理，基金科罚东谈主可蔓延 办理基金份额折算。   因基金份额折算导致基金份额净值变化，不会编削基金的风险收益特征。投资者在投成本基 金之前，应全面刚硬本基金的风险收益特征和家具特质，并充分辩论自己的风险承受才能，在了                        第 1页共 2页 工银瑞信基金科罚有限公司对于工银瑞信中证 AAA 科技革新公司债来回型洞开式指数证券投资基金基金份额折算                           的公告 解家具情况、销售机构顺应性匹配成见的基础上，感性判断市集，严慎作念出投资方案。   投资者可拨打本公司客户作事电话(400-811-9999)或登陆本公司网站(www.icbcubs.com.cn) 筹商关联情况。   风险指示：基金科罚东谈主快活以古道信用、勤快尽职的原则科罚和期骗基金财富，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资东谈主在投资基金前应正经阅读本基金的基金左券、招募讲明 书和基金家具而已撮要等基金法律文献，了解基金家具的详备情况，礼聘与我方风险识别才能和 风险承受才能相匹配的基金，并留心投资风险。   特此公告。                                           工银瑞信基金科罚有限公司                          第 2页共 2页